企业管理资料范本-出纳室职能说明书

出纳室部门机构名称:出纳室上级部门机构:会计部下属岗位：出纳员部门机构本职：现金收支主要职能：相关相关项目现金收付。对凭证进行月结。登记现金和银行存款的日记账。填写收支、存款、日报表。管辖范围：保险柜