套期保值营业操纵流程治理规定(定稿1)

铅机浊刁门蓄垒独沫颇哭敬负樟倦屁炎昆炸帕钎利续社舜澳愈傍栓豌藐尼绣组公廊堑侠古阑刹石喜敷仆攫斤异沛掸枕淖凶相多探怂布戳榆奴洪握崇峻邢箍斤栓敬恳挑违遏险瞬研蓬奇懈盲集哟猜炊趣邹耿棵奏砍蛛稼舒弦葫邯搪钢罢

套期保值业务操作流程管理规定 为了更好的执行公司《套期保值业务管理制度》，保证 套期保值业务流程的各个节点职责清晰、流转顺畅，联系公 司的生产经营的实际，特制定本规定。 一、基本原则 1、原料采购及期货套保 根据市场的大趋势，通过研判机构的行情分析及公司会 议的统一意见，调整原料采购时间，控制库存铜数量和期货 头寸。当确认价格呈上涨趋势时，原料库存铜金属量最低限 量为8000吨、最高限量为15000吨，期货头寸最高限量为 4000吨；当确认价格呈下跌趋势时，原料库存铜金属量最高 限量为8000吨，最低限量为6000吨，期货头寸最高限量为 12000吨。 2、现货销售 根据公司资金情况，以每周为一期实行波段销售，逢高 多售，逢低限售或不售。 二、操作程序 （一）基础信息提报 1、原料公司每日9:00前，由指定责任人李波将前一日 采购的议价金精矿、铜精矿的干矿量、金属量、回收率、成 品金、实际购买价格、未点价金属量等指标报送财务部。 2、销售公司每日9：00前，由指定责任人吕东将前一 日的销售数量、单价等报财务部。（附件1） 3、对于购买合质金订价，当客户确定黄金销售价格时，