业务周转金管理制度范文

业务周转金管理制度范文第一章 总 则第一条 为了规范业务周转金的管理，提高资金运作效率，保证资金安全，特制定本管理制度。第二条 业务周转金指企业用于日常业务运作的流动资金，包括现金、银行存款、短期借款