融资主管的岗位职责

融资主管的岗位职责 融资主管的岗位职责1　职责：　1、根据公司年度运营目标和全面预算，编制公司年度资金规划，预测资金需求；　2、负责对公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作；　3、负责协调银

融资主管的岗位职责 融资主管的岗位职责1 职责： 1、根据公司年度运营目标和全面预算，编制公司年度资金规划， 预测资金需求； 2、负责对公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作； 3、负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作； 4、拓展公司融资渠道，筹集公司运营所需资金和偿还贷款； 5、办理银行贷款手续，负责向合作银行报送信贷资料，并办理资 产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作； 6、根据公司经营需求和资金计划，办理公司对内外资金结算，办 理银行借款、银行承兑汇票等融资业务； 7、负责降低融资成本，提高资金使用效率； 8、加强公司内部资金管理、风险控制，保证公司资金安全； 9、建立公司资金管理体系，监督和管理公司下属企业日常资金的 结算业务，协调资金中心的'资金管理关系；