企业资金计划表模板

企业资金计划表模板　　附表1：表格编号：　　MHKG-CW-BD-001　　公司年月度资金收支计划表(A表)　　一、资金流入计划二、资金支出计划　　单位：万元　　备注：　　1、每月25日