企业内控货币资金管理制度

xx大药房有限公司货币资金管理制度第一章 总则第一条 为了加强货币资金收支管理，实现收支两条线管理，统一调度和规范企业的货币资金，提高货币资金使用率，保障货币资金安全，制定本制度。第二条 货币资金包括