贸易公司现金管理制度模版

贸易公司现金管理制度模版第一章 总则第一条 为了规范贸易公司的现金管理，提高现金使用效益，保障贸易公司的流动资金安全，制定本制度。第二条 贸易公司现金管理应遵循稳健、高效、规范的原则，确保资金安全、流

贸易公司现金管理制度模版 第一章 总则 第一条 为了规范贸易公司的现金管理，提高现金使用效益， 保障贸易公司的流动资金安全，制定本制度。 第二条 贸易公司现金管理应遵循稳健、高效、规范的原则， 确保资金安全、流动性和合规。 第三条 贸易公司现金管理包括现金流量管理、现金资金管理 和现金风险管理等内容。 第二章 现金流量管理 第四条 贸易公司应建立完善的现金流量管理体系，包括现金 流预测、现金流控制和现金流监测等环节。 第五条 贸易公司应根据业务特点和经营规模，制定现金流预 测计划，确保充足的资金供应，防止资金短缺和浪费。 第六条 贸易公司应加强对现金流的控制，合理安排资金使 用，提高资金使用效率。 第七条 贸易公司应建立现金流监测机制，定期对现金流进行 分析和评估，及时发现和解决现金流异常问题。 第三章 现金资金管理 第八条 贸易公司应建立现金资金管理制度，加强对现金资金 的管理和使用。 第九条 贸易公司应设立专门的现金资金账户，实行特殊管 理，确保现金资金的安全和流动性。 第1 页共 3页