表格模板-适用于各类型企业的资金日报表 精品

XXX公司日资金流入分户明细登记簿资金流入明细XXX年XXX月XXX日单位：元帐户银行间划入款日常资金流入其他流入往来资金流入合计类别开户行销售回款贷款流入代收代付款投标保证金处置固定资产其他XX内部