财务部门职责说明书

财务部门职责说明书 财务部门职责说明书1　　1、按照公司报销制度和实物管理制度，准确、及时办理票据初审、报销、盘点等业务。　　2、根据现金及银行收付处理，制作记账凭证;完成银行对账;开具与保管发票;