公司内部报销流程图

内部报销流程图说明权责部门相关资料报销人员根据公司费用报销标准，整理好需要报销的发票或单据，并进行整齐粘贴。报销人员报销发票报销单据申请借款报告相关人员必须按照财务规范要求和规定时间填写《费用报销单》

内部报销流程图 说明 权责部门 相关资料 报销发票 报销人员根据公司费用报销标准，整理好需要报销的发票或单据， 报销人员 报销单据 并进行整齐粘贴。 申请借款报告 相关人员必须按照财务规范要求和规定时间填写《费用报销单》， 费用报销单 不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关报销发票或 报销人员 申请借款报告 / 单据，若属于出差费用报销业务费用报销等，必须附上经审批后的借 款报告单。 《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销人将单据报部门责 费用报销单 任人审核签字，审核内容包括： 报销发票 部门负责人 1、 2 费用产生的原因及真实性；、费用的合理性； 报销单据 3 、票据及单据的规范性。 申请借款报告 若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。 费用报销单 部门负责人审核签字后，将报销单提交财务部，由财务部会计人 报销发票 员对报销费用确认，主要内容包括： 财务部 报销单据 1、 2 产生的费用是否符合报销标准；、财务是否能及时支付此费用； 申请借款报告 3 、单据和票据是否符合财务规范要求。 财务相关制度 若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。 费用报销单 报销人员将财务部审核合格的单据统一呈总经理，由总经理进行 报销发票 批准签字。若总经理发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理 总经理 报销单据 提报。 申请借款报告 财务部出纳根据总经理批准后的报销单据，准备好报销款项。 财务部出纳 （同上） 财务部出纳通知报销人员领款，领款时报销人员必须在《费用报 报销人员 销单》领款处签字确认。 财务部会计根据已完成的报销单据和公司财务制度要求进行相 财务部会计 财务报表 应的账务报表处理。