现金管理暂行规定模版

现金管理暂行规定模版第一章 总则第一条 为规范企业的现金管理行为，保障企业的资金安全，提高资金使用效益，根据相关法律法规，制定本暂行规定。第二条 本规定适用于所有企业，包括国有企业、集体企业、股份制企