汽贸公司资金管理工作计划与汽车4S店客服工作计划汇编

汽贸公司资金管理工作计划与汽车4S店客服工作计划汇编汽贸公司资金管理工作计划,企业资金管理年度工作计划根据陈董事长在20xx年集团财务资金专题研讨会议上的讲话精神，结合“保顺畅、增效益、抓制度、促发展

汽贸公司资金管理工作计划与汽车4S店客服工作计划 汇编 汽贸公司资金管理工作计划,企业资金管理年度工作计划 根据陈董事长在20xx年集团财务资金专题研讨会议上的讲话精 神，结合“保顺畅、增效益、抓制度、促发展”的工作要求，广物汽 贸财务部制定了下一年度的资金工作计划，现做简要汇报。 一、保顺畅，保证汽贸营运资金供应、回笼顺利、通畅、平稳。 下一年度，在优化信贷结构的前提下，汽贸将进一步提高__授信 规模，加强__渠道建设，推动信贷模式创新。落实的主要方式是：在 授信规模方面，完善操作型管控的资金管理模式，营运资金由广物汽 贸财务部统一运作集中管理，提升汽贸整体对银行的谈判能力;在渠道 方面，除多家银行与我司保持业务往来外，汽车金融公司也成为我司 对外__的重要渠道之一。由于其具有专项__、封闭式操作等特点，受 国家宏观调控的影响较小。汽车金融公司由于汽车厂商的参与，对维 护厂商关系具有重要作用，同时汽车厂商通过其执行相应__政策。随 着越来越多汽车金融公司的成立与发展，这一__渠道的重要性将逐步 显现。汽车金融是我司20xx年重点发展的__渠道之一，预计份额将提 高到__总额的12%-15%;在信贷模式方面，汽贸原有的信贷模式是授信 __总额项下拆分定额的__品种如短期借款、银行承兑汇票和信用证项 等，__品种额度不能互相调剂，同时授信协议多针对汽贸本部，使用 企业授信，下属公司不能使用，造成授信额度闲置。 第1页共3页