财务人员配置及岗位职责.doc

财务人员配置及岗位职责.doc财务部人员配置及工作职责--------张飞财务人员配置：共计涉及6个岗位，分别为银行/现金出纳、材料会计〔苗圃、建材〕、应收/应付、总账会计、实习财务〔后备人员〕、财

财务人员配置及岗位职责.doc 财务部人员配置及工作职责--------张飞财务人员配置：共计涉及6 个岗 位，分别为银行/现金出纳、材料会计〔苗圃、建材〕、应收/应付、 总账会计、实习财务〔后备人员〕、财务主管。人员配置暂定为6人， 实际状况可依据公司业务量大小配置各岗位人数。 银行/现金出纳工作职责： 1、根据企业财务有关制度，公司现金与银行出纳必需分开，但出于 降低公司人力本钱，两岗合并为一人，工作中支配有关人员对出纳进 展每日的工作状况跟踪即可。 2、办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围， 非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存限额，超限额的现金按规 定准时送存银行；现金管理要严格做到日清日结，账面余额与库存现 金每日下班前应核对，发觉问题，准时查对；企业银行存款日记账也 要与银行对账单准时核对，如有不符，应马上通知银行调整。 3、办理现金和银行存款收付业务时，要严格核对有关原始凭证，再 据以编制收付款凭证，然后依据所编制的收付款凭证按时间先后挨次 逐日逐笔地登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。 4、把握银行存款余额，不签发空头支票。应严格遵守支票和银行账 户的用法和管理，从出纳这个岗位上堵住结算破绽。 5、保管库存现金和各种有价证券〔如国库券、债券等〕的平安与完 好。要建立合适本单位状况的现金和有价证券保管责任制，如发生短