公司网上银行管理制度

公司网上银行管理制度为加公司银行账户网络支付业务的管理，结合公司财务管理制度要求，特制定本办法。第一条网银功能开通公司因开展业务需要开通银行账户网络查询、支付功能，由公司财务部指派专人在指定银行结算账

公司网上银行管理制度 为加公司银行账户网络支付业务的管理，结合公司财务管理制度要求，特制 定本办法。 第一条网银功能开通 公司因开展业务需要开通银行账户网络查询、支付功能，由公司财务部指派 专人在指定银行结算账户进行办理，其余部门人员一律不得兼办。 第二条网银相关密匙、口令的保管 一、 网银账户原则上一律要求同时具备登录口令、数字证书(加密u盘)及短 信提示三重安全防护功能，确保账户资金安全。 二、 数字证书(加密u盘)属于操作员的由公司财务部出纳员负责保管，属于 管理者的另行安排人员负责保管。 三、网银口令应定期进行变更。 四、 不得在除公司财务内部电脑以外其他任何电脑下载证书、使用公司网银 办理业务。 第三条网银支付业务的办理流程 一、 财务部利用网银办理资金支付业务，一律须按公司资金审批程序规定， 由经办人办妥付款申请手续，方可转交财务部出纳员进行办理。 二、 出纳员初步审核付款申请无误，插入数字证书，按照付款申请之内容逐 笔录入划款信息，确认无误，进行划款；成功后打印支付凭证。若为较大额划 款，需相关有权人网上审核通过后方可操作。 三、 财务会计必须对出纳员划款全过程进行监督，直至划款完毕、退出网银 系统。 四、 付款完成后，出纳员在付款申请单上加盖“付讫”章，并与财务主管同 第1页共 12 页