1月出纳工作计划范文

202X年1月出纳工作方案范文 　　1、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金额不符，做到及时处理，做到每日现金结算。 　　2、定期 催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排。 　　3