筹资预算表格

筹资预算表借款类型2023年1-9月实际1-12月全年期初余额（尚未归还）期末余额（尚未归还）前三季度利息总计其中：费用化期末余额（尚未归还）全年利息总计其中：费用化集团内外部筹融资合计集团内外部注（

筹资预算表 2023 年 1-12 月全年 1-9 月实际 借款类型 前三季度利息总 期初余额（尚未归 期末余额（尚未归 期末余额（尚未归 全年利息总计 其中：费用化 其中：费用化 还） 还） 还） 计 集团内外部筹融资合计 集团内外部注（增）资合计 集团内外部融资合计 集团外部融资合计 一、债务性融资 （-）带息流动负债 1 .短期借款 1 （）银行借款 其中：信用证押汇 （2） 非银行金融机构借款 2 .一年内到期的带息非流动负债 其中：一年内到期的长期借款 一年内到期的应付债券 一年内到期的保险债权计划 一年内到期的融资租赁 一年内到期的信托融资 3 .应付债券 （1） 短期融资券（含超短期融资券） (2)Mffe