出纳岗位职责的设计

出纳岗位职责的设计管理银行存款和现金的收付业务。现金日报表，月末做未达帐项调节表。负责财务名章、现金支票及银行存款的填开和管理。负责每月____日前将当月及累计回款情况进行统计。开具发票、领购发票。负

出纳岗位职责的设计 管理银行存款和现金的收付业务。现金日报表，月末做未达帐项调节表。 负责财务名章、现金支票及银行存款的填开和管理。 负责每月____日前将当月及累计回款情况进行统计。 开具发票、领购发票。 负责每月____日前制作并报送各种对外报表 负责税务，执照，开户证等相关财务证件的年检、变更等工作 负责去银行办理当周的转帐及电汇等业务。 出纳岗位职责的设计（二） 1、 协助资金经理统筹资金部各项工作，包括人员管理和工作安排; 2、 负责调配各银行资金，与银行对接各类相关业务，建立良好银企关系; 3、 在保证资金安全和日常使用需求的前提下，提报理财方案，____限度提高 资金使用效率; 4、检查和指导出纳人员做好收付款操作; 5、 督促出纳人员每天编制资金收支日报表，向上级领导汇总汇报。 出纳岗位职责的设计（三） 1、 负责公司银行账号管理、年检、对账、开户、各项业务续约等。 2、 负责登记现金及银行存款日记账，银行存款查询，保证银行和现金账实相 符、帐帐相 符，做到日清日结，确保资金安全;根据上级需求，提供各类银行明细报表。 3、负责每月工资核对，录入及发放;ERP系统数据的录入; 4、随时配合公司其他业务各部门查询到账、扣款情况; 5、负责确认集团各公司各款项收入、并提供网银电子回单; 第1页共3页