公司现金管理制度范文（3篇）

公司现金管理制度范文第一章 总 则第一条 为规范公司的现金管理工作，提高财务管理效益，制定本制度。第二条 公司现金管理工作的目标是确保公司现金资金安全、合理使用，保证公司正常运转。第二章 现金资金的保