资金用款计划表模版

**月资金用款计划表编制部门：日期：**年**月**日单位：元序号具体内容第一周第二周第三周第四周合计金额备注1职工薪酬02办公费03通讯费04水电费05差旅费06招待费07车辆使用费08房租费09物