清理往来款项的报告

清理往来款项的报告背景介绍：往来款项是指企业在业务往来中与供应商、客户之间的付款和收款关系，往来款项的管理对企业的资金流动和财务健康起着至关重要的作用。有效管理往来款项可以提高企业的资金利用效率，防范