流动资金需求测算表

流动资金需求测算表公司名称：单位：万元测算数据时点：测算日期：项目期初期末平均应收账款余额0应收账款①平均预收帐款余额0预收账款②平均存货余额0存货③平均预付账款余额0预付账款④平均应付账款余额0应付