一般企业库存现金管理制度

般企业库存现金管理制度1、所有现金收支由公司出纳负责。2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔 顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实 相符。3、