贸易公司现金管理制度

贸易公司现金管理制度所有现金收支由公司出纳负责。建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的《现金支出证明单》、《现 金收入证明单》逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月