公司资金收支及账户管理制度模板

公司资金收支及账户管理制度模板一、目的与适用范围本制度的目的是规范公司资金的收支管理及账户管理，确保资金的安全和合理利用，适用于公司内部所有资金收支和账户管理的相关工作。二、主要职责和权限1. 资金管