2024贸易公司现金管理制度范文

2024贸易公司现金管理制度范文一、制度目的本制度旨在规范2024贸易公司现金管理工作，加强对公司现金流的监控和控制，确保现金的安全和合理运用，提高公司的资金使用效率。二、适用范围本制度适用于2024

2024贸易公司现金管理制度范文 一、制度目的 本制度旨在规范2024贸易公司现金管理工作，加强对公司现 金流的监控和控制，确保现金的安全和合理运用，提高公司的资 金使用效率。 二、适用范围 本制度适用于2024贸易公司所有相关部门和职员。 三、管理责任 1.公司财务部门负责制定和完善现金管理制度，并对制度的 执行进行监督和管理。 2.各部门主管负责组织本部门的现金管理工作，并对现金的 收支情况进行监控和报告。 3.公司领导对现金管理工作负有最终责任，并对现金管理制 度的执行状况进行评估和审查。 四、现金管理原则 1.安全原则：确保现金的安全存储和交易过程的安全。 2.高效原则：提高现金管理效率，降低现金流转环节的时间 和成本。 3.规范原则：按照公司的财务管理制度和法律法规对现金管 理进行规范和标准化操作。 五、现金收支管理 1.公司收支款项必须以电子方式进行，禁止使用现金进行支 第1页共3页