公司现金管理制度模板

公司现金管理制度模板1. 目的本制度的目的是为了确保公司现金流的安全性、高效性和透明度，提高公司现金管理的水平和效率。2. 范围本制度适用于公司所有部门和员工，包括现金收支、银行存取款等方面的管理。3