2024年公司财务出纳月末工作总结

2024年公司财务出纳月末工作总结一、工作背景介绍在____年，作为公司财务出纳，我负责了整个月的财务工作。公司是一家中型企业，涉及多个部门和项目。本次总结主要围绕以下几个方面展开：日常财务管理、资金

2024年公司财务出纳月末工作总结 一、工作背景介绍 在____年，作为公司财务出纳，我负责了整个月的财务工 作。公司是一家中型企业，涉及多个部门和项目。本次总结主要 围绕以下几个方面展开：日常财务管理、资金流动管理、费用报 销、内部审计与风险控制等。 二、日常财务管理 作为财务出纳，我负责监控和管理公司日常的财务活动。其 中包括： 1. 票据管理：我及时对公司收入和支出的票据进行登记、归 档和分类。确保票据的准确性和完整性，以便后续的财务核对和 审计工作。 2. 财务账目记录：我每日及时更新公司的财务账目。通过准 确记录每笔财务交易，确保财务数据的准确性和可靠性。 3. 财务报表制作：我负责每月的财务报表制作并向公司领导 汇报。这些报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等，用于 辅助公司决策和经营管理。 4. 资金调度：我负责监控和管理公司的资金流动。及时预测 并满足公司的资金需求，确保公司运营顺利进行。 三、资金流动管理 作为财务出纳，我对公司的资金流动进行了有效的管理和控 制。具体工作内容如下： 第1 页共 3页