出纳岗位责任制

出纳岗位责任制一、岗位概述出纳岗位是企业财务部门中的重要职位之一，其职责是负责企业的现金管理、资金收支的核对与登记、现金的保管和账户的管理等工作。出纳岗位的责任重大，直接涉及企业的资金安全、财务风险控

出纳岗位责任制 一、岗位概述 出纳岗位是企业财务部门中的重要职位之一，其职责是负责 企业的现金管理、资金收支的核对与登记、现金的保管和账户的 管理等工作。出纳岗位的责任重大，直接涉及企业的资金安全、 财务风险控制等方面。为了确保出纳岗位的职责得到有效履行和 管理，建立符合企业实际情况的出纳岗位责任制非常重要。 二、岗位职责 1. 负责公司的现金管理工作，确保公司资金的安全和合理运 用。 2. 检查和核对公司各项付款、收款的凭证和单据，确保凭证 和单据真实、合法、完整。 3. 负责现金收付、银行存取款等操作，确保资金的准确计算 和清点。 4. 编制日常资金收支报表，并定期向上级汇报。 5. 负责与银行、金融机构等单位的业务往来，保持良好的合 作关系。 6. 及时了解和掌握有关财务、税务等法律法规的变化，并及 时向上级提供相关信息。 7. 按照公司的财务、内部控制制度和相关规定履行岗位职 责。 三、工作要求 第1 页共 4页