企业现金管理制度范文（二篇）

企业现金管理制度范文1. 引言本制度旨在规范企业现金管理行为，提高现金流转效率，确保企业资金的安全和合理运用。企业现金管理制度适用于所有相关部门和员工，在执行中必须严格遵守。本制度的制定与修改由公司财