银行际互查工作情况的报告

关于银行际互查工作情况的报告根据州分行《关于开展内控制度执行情况行际互查的通知》，农发行吉木萨尔县支行于11月3日对我行1—10月份的工作进行了全面检查，现就检查工作中存在的问题和整改情况做如下报告:

关于银行际互查工作情况的报告 根据州分行《关于开展内控制度执行情况行际互查的通 知》，农发行吉木萨尔县支行于11月3日对我行1—10月份 的工作进行了全面检查，现就检查工作中存在的问题和整改 情况做如下报告: 一、检查中存在的问题及不足 （一）计划信贷部工作： 1.收购结余货币资金在收购结束后未及时收回； 2.供应收购资金过大，超过5—7收购额度； 3.旬借、还款计划偏差率不准； 4.财政补贴检查记录不全面。 （二）财务会计部工作： 1.1—10月份总帐帐首中接管人未盖名帐，总帐目录 50102科目名称有误，总帐10月份总帐目录有误，不衔接； 2.3月23日152#借帐冲正凭证使用错误。摘要不清。 （三）办公室工作： 1.公文标题使用不正确。 2.安全保卫综合治理目标责任书期限不明确。 二、整改情况。 针对检查出的问题，我行各部室认真、 及时的进行了整改，整改情况如下： （一）计信部加强收购资金供应与管理，严格按照计划 信贷规范化操作的要求办理相关业务；重视计划编制工作，