2024年公司财务出纳月末工作总结报告

2024年公司财务出纳月末工作总结报告尊敬的领导：您好！我是公司财务部门的出纳，现就2024年5月份的工作进行总结报告如下：一、工作内容在5月份，我的主要工作内容包括但不限于：1. 现金管理：负责公司

2024年公司财务出纳月末工作总结报告 尊敬的领导： 您好！我是公司财务部门的出纳，现就2024年5月份的工作 进行总结报告如下： 一、工作内容 在5月份，我的主要工作内容包括但不限于： 1. 现金管理：负责公司现金的收付、保管和使用，及时处理 公司日常的现金流动，确保资金的安全和流动性。 2. 银行业务：负责与银行的日常业务往来，包括存款、取 款、划款、对账等工作。 3. 出纳账务：负责核对日记账、现金账、银行存款账等账务 的准确性和完整性，做好月末财务结算工作。 4. 费用支付：负责公司各类费用的支付工作，确保按时足额 支付，并妥善保管相关发票和凭证。 5. 报销审批：负责审核员工的差旅费用和报销申请，确保符 合公司政策和规定。 6. 文档管理：负责归档和管理公司财务相关的文件和凭证， 以备查验和审计。 7. 协助审计：在公司内外部审计时，提供必要的材料和数 据，并积极配合审计工作。 8. 其他事项：根据上级领导的安排，完成其他与职责相关的 工作。 第1 页共 4页