企业出纳工作职责

企业出纳工作职责 一、严格执行财务管理制度和银行结算制度。 二、按序时记好现金日记帐、银行存款日记帐。 三、库存现金不超限额，保证现金的与完整。 四、发现长余或短缺现金要及时汇报，及时查明原因，按规定