项目融资-名词解释

第一章 导论项目融资 是指项目发起人为项目的筹资和经营而专门成立项目公司，由项目公司承担贷款，并以项目的未来现金流量为首要还款来源的一种融资方式。P3有限追索 是指贷款人可以在某个特定阶段或者在规定的

第一章导论 1. 项目融资是指项目发起人为项目的筹资和经营而专门成立项目公司，由项目公司承担贷 P3 款，并以项目的未来现金流量为首要还款来源的一种融资方式。 2. 是指贷款人可以在某个特定阶段或者在规定的范围内，对项目的借款人追索， 有限追索 除此之外，无论项目出现任何问题，贷款人均不能追索到借款人除该项目资产、现金流量以 P10 及所承担义务之外的任何资产。 3. 项目的经济强度可以从两个方面来测度：一是项目未来可用于偿还贷款的净现金流量； 二是项目本身的资产价值。 第二章项目融资的运作程序和框架结构 1. 项目发起人也称为项目的实际投资者，通过组织项目融资获得资金，经过项目的投资、 P16 经营活动，获取投资利润和其他收益，实现投资者的最终目标。 2. 项目公司也称项目的直接主办人，是指直接参与项目的投资和管理，承担项目债务风险 P17 的法律实体。 3. 贷款银行是为项目提供贷款资金的商业银行、非银行金融机构和一些国家政府提供的出 P18 口信贷机构的总称。 4. 贷款银团通常由三家以上银行组成，可以划分为安排行、代理行、参与行、技术行和保 P18 险行五种类型。 5. 投资决策分析主要内容包括：对宏观经济形势的发展趋势预测，项目的行业（技术市场） P2122 分析，项目可行性研究，初步确定项目的投资结构。、 6. 融资决策阶段的主要内容是投资者选择项目融资方式为项目开发建设筹集资金，聘请融 P22 资顾问以明确融资的具体目标和任务要求，并研究和设计项目的融资结构。 7. 项目投资结构即项目资产所有权结构，是指投资者对项目资产权益的法律拥有形式和投 P26 资者之间的法律合作关系。 8. 是指融通资金的诸组成要素，如资金来源、融资方式、融资期限、利率等 项目融资结构 P26 的组合和构成。 9. 项目资金结构指项目股本资金、准股本资金和债务资金三者之间的比例关系及其构成的 P27 方式。 第四章 项目投资结构 1. 公司型合资结构是指股东共同出资成立有限责任公司、股份有限公司等形式的公司，以 P72 该公司为合资实体的合资结构。 2. 契约型合资结构又名合作式投资结构，是指项目发起人之间，根据合作经营协议结合在 P74 一起的，具有契约合作关系的投资结构。 3. 合伙制结构是至少两个或两个以上合伙人之间以获取利润为目的，共同从事某项投资活 P76 动而建立起来的一种法律关系。 第五章 项目资金结构 1. P93 股本资金是指项目投资者投入项目公司用来启动项目、抵抗风险的资金。 2. 是指在本金偿还顺序上先于股本资金但落后于高级债务和担保债务的从属性 准股本资金 P96 债务。 3. P99 债务资金（）是指企业在金融市场上通过负债方式从资金提供者那里取得的资金。 4. P100 贷款融资（）是指证券公司通过银行借款以筹集所需的资金。 5. 在项目融资中，有时与某个项目开发有关的一些政府机构和公司出于其政治 第三方资金