山西百草园林绿化工程有限公司财务管理制度(DOC 8页)(1)

山西百草园林绿化工程有限公司财务管理制度 财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有： 1、负责公司的财务管理

山西百草园林绿化工程有限公司财务管理制度 财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执 行机构，负责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工 作，其工作范围和职责主要有： 1 、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支 计划；审核各项资金使用和费用开支；收回工程款，清理催 收应收款项；办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银 行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金 日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、 金融等部门间的关系，依法纳税。 2 、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、 财经法规、按照会计制度进行会计核算；编制年度、季度、 月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置