出纳工作制度

出纳工作制度一、按照国家有关规定现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。 二、严格审核有关原始凭证，据以编制收、付款凭证，然后根据收/付款凭证逐笔顺序等级现金日记账和银行存款日记账，