出纳会计工作职责与任职要求

出纳会计工作职责11.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律，执行财会制度，抵

出纳会计工作职责1 1.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及 外匯結匯事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最 新政策，对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律，执行财会制 度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为; 2.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及 外匯結匯事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最 新政策，对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律，执行财会制 度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为; 3.根据公司报销流程，针对通过审批报销单及传票，办理现金及 银行结算业务，并处理其他出纳相关账务; 4.资金预算的准确性，每月底依据各部门提交的资金预算表汇总 编制总预算表经主管审核后发送至集團財務，跟进集團財務资金的调 度保证公司有充足的资金周转; 5.根据本周的资金使用情况，负责编制资金使用报告和下周资金 预估表，经主管审核后，发送至集团财务; 6.资金收付准确率，做好现金的日常管理及收付工作，保证现金 收付的正确性和合法性，严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得 挪用公款。每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符; 7.編製現金流量表及外匯部位表。认真登记现金和银行存款日记 账，保证日清月结。 出纳会计工作职责2 1、汇总销售数据; 2、统计收银日报表; 3、编制现金盘点表; 4、员工工资发放; 5、按照公司的报销流程审核相关费用的报销票据;