发展公司现金管理制度范文（二篇）

发展公司现金管理制度范文第一章总则第一条为加强对____有限公司（以下简称“公司”）资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金的效率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。第二条本制