财务账户名称解释

总账账户 名称解释库存现金 用于日常支付留存在企业内的现金，且由银行核定限额，其限额一般按照单位3—5天日常零星开支所需现金确定。银行存款 按国家规定独立核算的单位必须在当地银行开设账户，在日常收支业