现金及流动资金管理办法

现金及流动资金管理办法1.库存现金在总经理同意下按一定额度留取。超过现额部分当天存入银行。2.现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。3.现金收付的手续和规定：在现金收付