财务职责及工作范围

财务职责及工作范围财务部门在企业中起着至关重要的作用,负责管理和控制企业的财务活动。财务职责和工作范围包括以下几个方面:1. 财务规划和预测:财务部门负责对企业的长期和短期财务规划和预测进行分析和评估

财务职责及工作范围 财务部门在企业中起着至关重要的作用,负责管理和控制企 业的财务活动。财务职责和工作范围包括以下几个方面: 1. 财务规划和预测:财务部门负责对企业的长期和短期财务 规划和预测进行分析和评估。财务规划包括制定财务目标、制定 预算和预测企业的财务状况等。预测则是对未来的财务状况进行 估计和预测,以供企业做出决策。 2. 资金管理:财务部门负责企业的现金流管理,确保企业有 足够的现金流来支付日常开支和应付的债务。这包括管理企业的 现金流量、预测现金需求、决定资金筹集的方式和管理现金池 等。 3. 财务报告和分析:财务部门负责编制企业的财务报告和分 析,以向内部和外部的利益相关方提供准确和及时的财务信息。 财务报告包括资产负债表、利润表和现金流量表等。财务分析则 是对财务数据进行分析和解读,以提供对企业财务状况的评估和 建议。 4. 税务管理:财务部门负责企业的税务管理,包括合规性审 计、报税和税务筹划等。财务部门需要了解和遵守当地和国际的 税法规定,以最大限度地减少企业的税务负担。 5. 成本控制:财务部门负责监控和控制企业的成本,确保企 业的成本在可控范围内,并保持在合理的水平。这包括对各项成 本的预算和分析,找出成本高的环节并制定相应的控制措施。 第1 页共 3页

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