财务职责及工作范围

财务职责及工作范围财务部门在企业中起着至关重要的作用，负责管理和控制企业的财务活动。财务职责和工作范围包括以下几个方面：1. 财务规划和预测：财务部门负责对企业的长期和短期财务规划和预测进行分析和评估

财务职责及工作范围 财务部门在企业中起着至关重要的作用，负责管理和控制企 业的财务活动。财务职责和工作范围包括以下几个方面： 1. 财务规划和预测：财务部门负责对企业的长期和短期财务 规划和预测进行分析和评估。财务规划包括制定财务目标、制定 预算和预测企业的财务状况等。预测则是对未来的财务状况进行 估计和预测，以供企业做出决策。 2. 资金管理：财务部门负责企业的现金流管理，确保企业有 足够的现金流来支付日常开支和应付的债务。这包括管理企业的 现金流量、预测现金需求、决定资金筹集的方式和管理现金池 等。 3. 财务报告和分析：财务部门负责编制企业的财务报告和分 析，以向内部和外部的利益相关方提供准确和及时的财务信息。 财务报告包括资产负债表、利润表和现金流量表等。财务分析则 是对财务数据进行分析和解读，以提供对企业财务状况的评估和 建议。 4. 税务管理：财务部门负责企业的税务管理，包括合规性审 计、报税和税务筹划等。财务部门需要了解和遵守当地和国际的 税法规定，以最大限度地减少企业的税务负担。 5. 成本控制：财务部门负责监控和控制企业的成本，确保企 业的成本在可控范围内，并保持在合理的水平。这包括对各项成 本的预算和分析，找出成本高的环节并制定相应的控制措施。 第1 页共 3页