ht.项目财务分析案例(DOC 10)

附表1建设?陵资估算表 单位：万元序号项 目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1固定资产1.1生产车间3001900801.2动力车间10012081.3辅助生产设施8018081.4办公及生活设施

附表 附表 建设? 陵资估算表单位：万 流动资金估算表单位：万元 2 建筑工 设备购 安装工 其他费 1 元 年份 周 最低 序号 项目 程 置 程 用 合计 序 项目 转 〜 410 周转 号 固定资产 1 2 3 30 次 天数 流动资产 生产车间 1.1 0 1900 80 1 10 数 应收账款 动力车间 1.2 15 0 24 120 8 1.1 存货 辅助生产设施 1.3 80 180 8 1.2 12 办公及生活设施 原辅材料 1.4 0 60 4 30 12 1.2.1 30.0 40. 40. 运输工具 备品备件 1.5 40 90 4 0 00 1.2.2 00 在产品 无形资产 2 20 18 1.2.3 产成品 场地使用权 2.1 15 24 1.2.4 180 2.2 24 专有技术 周转现金 30 12 1.3 3 流动负债 开办费 3 2 流动资金 应付账款 咨询调查费 3.1 30 12 2.1 20 （ 1-2） 筹建费 3.2 3 30 4 流动资金增加额 人员培训费 3.3 27 预备费 4 150 5 总计 年经营成本一外购材料、燃料及动力费一修理费 此处外购费用含原辅材料】 r 周转现金 X, 年周转次数 〔动力、物料消耗、水电费 J 栉付帐致一年外购材料、燃料及动力费用此处外购费用仅含、 r 年周转次数投资计划」缪动.力及水电费单位：万元 hSJJ 外购材料、燃料占用资金购 材 可 蚀 用 年周转次数 （此处外购材料含原辅材料和物料消耗） 年生产成本一折旧费 年经营成本 在产品占用资金= 应收帐款占用资金 年周转次数 年周转次数 年牛.产成本+管理费用一折旧、摊销费 产成品占用资金= 年周转次数