财务部出纳岗位的主要工作职责模版

财务部出纳岗位的主要工作职责模版一、资金收付管理1.负责公司日常资金收付工作，包括现金、银行转账等，确保资金的及时、准确、安全流转；2.按照公司资金计划安排，进行资金的调度和预测，并及时向上级报告资金