往来资金岗位责任制度范文（三篇）

往来资金岗位责任制度范文1. 背景介绍往来资金是指企业与供应商、客户之间的经济往来和货款往来。往来资金的管理对企业的正常运营和发展具有重要意义。为了规范往来资金的管理，确保资金安全和流动性，制定往来资

往来资金岗位责任制度范文 1. 背景介绍 往来资金是指企业与供应商、客户之间的经济往来和货款往来。 往来资金的管理对企业的正常运营和发展具有重要意义。为了规范往 来资金的管理，确保资金安全和流动性，制定往来资金岗位责任制度 是必要的。 2. 资金收付管理岗位责任 2.1 收款责任 2.1.1 接收客户支付的现金、支票、电汇等各种支付工具，并及 时记账； 2.1.2 核对收款金额和支付工具的真实性和合规性； 2.1.3 确保收款凭证的真实性和完整性，妥善保管收款凭证； 2.1.4 及时办理收款核销手续，保持账务准确； 2.1.5 负责收款账户的日常管理和监控。 2.2 付款责任 2.2.1 根据经批准的付款申请，及时将款项划转至供应商账户； 2.2.2 核对付款金额和供应商账户的准确性； 2.2.3 确保付款凭证的真实性和完整性，妥善保管付款凭证； 2.2.4 及时办理付款核销手续，保持账务准确； 2.2.5 负责付款账户的日常管理和监控。 3. 资金往来凭证管理岗位责任 3.1 往来资金凭证的开立责任 3.1.1 审核往来资金凭证的真实性和合规性； 第1 页共 5页