货币资金管理制度

货币资金管理规定第一章 总则为了切实加强货币资金管理工作，建立货币资金管理责任制，保障各公司货币资产的安全完整，提高货币资金周转速度和使用效益，依据国家有关法律、法规，结合公司的实际情况，特制定本办法