企业现金管理制度及流程

9。10企业现金管理制度及流程库存现金管理制度1．公司财务部库存现金控制在核定限额内,不得超限额存放现金.ﻫ２．严格执行现金 HYPERLINＫ ”" ＼t ”_bｌａnk＂ 盘点制度，做到日清日结，