工作底稿基金托管

工作底稿系统编号：系统名称：基金托管系统主管（使用）部门：基金托管部输入行内无输出行内无处理1.基金财务核算、估值子系统主要完成基金的帐务处理和估值工作；2.基金资金清算子系统包含文件接收模块、资金清