上海震旦家具有限公司SAP实施专案最终用户操作手册-与金穗接口程式(下载+上传)

与金穗接口程式(下载+上传)流程说明下载本程序用于对一般纳税人开具国内销售业务的增值税发票数据来源： 一般纳税人根据客户主档是否有税号判断 增值税发票开具的数据来源于SD模

与金穗接口程式(下载+上传) 1. 流程说明 1.1. 下载 1.1.1. 本程序用于对一般纳税人开具国内销售业务的增值税发票 1.1.2. 数据来源： 一般纳税人根据客户主档是否有税号判断 增值税发票开具的数据来源于SD模块开具的Billing(Billing Type为F2) 1.1.3. 以下情况不需要开具增值税发票 A、已预开发票的Billing(根据Billing中的0003栏位标记确定) B、已冲转的Billing(Billing Type为S1及其对应的Billing) 1.1.4. 对销退的Billing，开具红字发票(Billing Type为RE) 1.1.5. 大案补贴的处理： 大案补贴作为增值税发票销售金额的折扣与折让部分 大案补贴数据来源于FI模块特定的Document Type(ZF) 1.1.6. 运行方式 总公司对分公司每月底汇总开具增值税发票；汇总开具的发票应附有对应的Billing清单(图样见 上海市增值税专用发票销货清单) 1.2. 上传 1.2.1. 本程序用于把通过金穗系统开具的发票号回写到FI模块的Invoice Doc. Header Text 1.2.2. 只上载从SAP下载到金穗系统开具的增值税发票号 1.2.3. 由于是合并开票，故这种发票与金穗发票无法一一对应，所以上传的结果不准确 1.2.4. 所有手工在金穗系统开具的发票，其发票号不需要上载 (注：由于是合并开票，故这种发票与金穗发票无法一一对应，所以上传的结果不准确；若SAP发票超过一 百万，由于受金穗系统的限制，拆成若干张金穗发票，SAP发票号为 ‘SAP发票号_1位流水号’，而上传 结果只是对应的第一张金穗发票号) 注意：1．合并开票，故上传数据不准，如需要上传需手工处理。 2．给直接客户开票时，要勾选'分公司对客户开票'。 2. 流程图