创新港湾工程公司财务部经理岗位说明书

财务部经理岗位说明书岗位名称财务部经理所在部门财务部直接上级总经理直接下级会计、出纳、成本会计、出纳岗位定员所辖人员一、职责与工作任务：负责组织完成公司会计核算、会计监督、财务预算、融资和其他财务管理

财务部经理岗位说明书 岗位名称 财务部经理 所在部门 财务部 直接上级 总经理 直接下级 会计、出纳、成本会计、出纳 岗位定员 所辖人员 负责组织完成公司会计核算、会计监督、财务预算、融资和其他财务管理工作 一、职责与工作任务： 职责表述： 制定公司财务政策与财务制度并监督执行 占全部工作时间的百分比：10％ 职 根据公司的实际情况，制订财务政策与财务制度，经董事会同意后下发执行，监督各责任中心 责 工作 严格执行财务制度，并及时反馈执行情况 一 任务 具体组织公司的财务人员严格执行会计制度和公司财务制度 职责表述： 组织编制公司预算，监督预算执行、调整情况，开展全 20 ％ 占全部工作时间的百分比： 面预算管理，进行财务分析。 负责公司的资金供求预测，为各部门编制资金计划提供支持 组织各责任中心编制的年度或月度预算，汇总公司预算。报总经理、执行董事批准后下发各责 职 任中心 责 工作 检查各责任中心的预算执行情况，认真核算分析，进行经营预测和业绩评价。形成财务分析报 二 任务 告，报总经理、执行董事审核，将相关情况发送各责任中心，为公司高层、各部门负责人完成 公司经营目标提供财务支持。 对各责任中心的预算调整方案进行审核提出建议案，报总经理、执行董事审批后下发各责任中 心 职责表述： 做好公司融资计划的编制，组织落实工作 10 ％ 占全部工作时间的百分比： 职 根据公司经营战略，结合公司资金情况，编制公司融资计划，报总经理、执行董事审批 责 工作 三 任务 组织落实经总经理、执行董事审批后的融资计划 职责表述 监督公司资金管理工作，建立现金和银行存款、有价证 ： 15 ％ 占全部工作时间的百分比： 券的内部控制制度，检查货币资金收支和管理情况 加强对公司的各类收入的管理，严格防止公司收入外流 加强对应收帐款的管理，及时督促各部门回收资金，提高资金回笼速度，积极调度资金，提高 资金利用率 职 责 监督审核公司各项费用开支 工作 四 任务 监督检查出纳执行公司内部控制制度工作，对资金收付加强管理，保证公司资金的安全 提供各部门合理备用资金定额，对流动资金的管理及时提供真实准确的数据 定期或不定期对公司现金、银行存款、有价证券进行盘点