出纳岗位职责风险排查评定表

岗位职权（职责）风险排查评定表姓名 岗位（职务） 出纳 风险等级、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续 ,做到日清月结，按期填

岗位职权（职责）风险排查评定表 风险等级 姓名岗位（职务）出纳 1 、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。 2 , 、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续做到日清月结，按期填报库存报 表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。 3 、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出 差补助标准办理差旅费报销手续。 岗位职权 , 谨防被盗。 4, 、加强现金管理，外出购物领取现金要校长审批多余现金要存入银行 ( 职责） , 5, 、搞好学生的住宿费、书作费等费用的收缴工作收费结束后与有关同志及时核对 防止少交或漏交现象。 6 、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借 用公款。 7 、完成领导交给的其它临时性任务。 , 未能很好地按照有关规定和制度，办理本单 1 风险点：（）如果出纳员专业技能较低 位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票 风险点内 .2 （）工作出了差 . 据等工作而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益 容及表现 , 错有时会造成不可挽回的损失 形式 ; 表现形式：①库存现金超限额；②“白条”抵库③随意借支、非法挪用现金；④银 行支票与印鉴未分开保管。 风险类别 渎职风险排查 廉政风险排查勤政风险排查 排查项目