银行存款管理制度

银行存款管理制度一、目的本管理文件明确了公司通过银行进行收款、付款结算及银行存款余额的管理要求与操 作规范，以规范银行存款业务的基本程序。二、范围本程序管理文件适用于公司银行存款业务，适用于会计部及收